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通海县人民政府关于通海县2015年地方财政预算执行情况和2016年地方
财政预算（草案）的报告
――在通海县第十五届人民代表大会第四次会议上
通海县人民政府
2016年2月16日
通海县人民政府关于通海县2015年地方财政预算执行情况和2016年地方
财政预算（草案）的报告
――在通海县第十五届人民代表大会第四次会议上
通海县财政局局长 耿双昌
（2016年2月16日）
各位代表：
受县人民政府委托，我向大会报告通海县2015年地方财政预算执行情况和2016年地方财政预算草案，请予审查。
一、2015年地方财政预算执行情况
2015年，全县财政工作在县委的正确领导下，在县人大和县政协的监督指导下，紧紧围绕中共通海县委十一届五次全会和通海县十五届人大三次会议确定的目标任务，积极适应经济发展新常态，充分发挥财政职能，着力保障正常运转，着力促进调结构转方式，着力保障和改善民生，着力节约和善用财力，切实加强财政预算管理，预算执行情况总体良好。
（一）地方财政收支预算执行情况
财政总收入完成78,554万元，比上年增2.3%，其中：上划中央、省、市收入完成24,239万元，比上年减8.9%；地方财政收入完成54,315万元，为调整预算数的100.6%，比上年增8.3%。地方财政支出完成169,393万元，为调整预算数的118.6%，比上年增18%。
1．一般公共预算执行情况
一般公共预算收入完成47,889万元，为调整预算数的100.7%，比上年增8.7%。一般公共预算支出完成158,362万元，为调整预算数的112.3%，比上年增19%。
平衡情况：一般公共预算收入47,889万元，上级补助收入116,088万元，债券转贷收入43,600万元，上年结余110万元，调入资金1,791万元，接受其他地区援助收入10万元，收入总计209,488万元。一般公共预算支出158,362万元，上解支出7,516万元，地方债券转贷还本支出43,600万元，支出总计209,478万元。收支相抵，年终结余10万元，其中：净结余10万元。
2．政府性基金预算执行情况
政府性基金预算收入完成6,426万元，为调整预算数的100%，比上年增5%。政府性基金预算支出完成11,031万元，为调整预算数的106.3%，比上年增5.6%。
平衡情况：政府性基金预算收入6,426万元，上级补助收入4,451万元，债券转贷收入8,800万元，上年结余355万元，收入总计20,032万元。政府性基金预算支出11,031万元，地方债券转贷还本支出8,800万元，调出资金117万元，支出总计19,948万元。收支相抵，年终结余84万元，其中：结转下年支出84万元。
3．社会保险基金预算执行情况
社会保险基金预算收入58,244万元，比上年增21.5%，上年结余31,317万元，收入总计89,561万元。社会保险基金预算支出57,445万元，比上年增24.5%，年终结余32,116万元。
4．国有资本经营预算执行情况
国有资本经营预算全年收支均为零。
以上均为上报数，待省、市财政审核批复后，部分数据还会有所变化，届时再报县人大常委会审查和批准。
（二）2015年主要工作及成效
1．正税清源，生财聚财稳增长
一是坚持依法治税，财税部门密切协作，各部门、乡镇（街道）协同共治，做好税源调研，清理规范涉企优惠政策措施，做到应收尽收。二是围绕2015年一般公共预算收入增长目标，明确责任，细化分解落实，确保目标任务完成。三是加强预算执行管理，定期召开财税分析会和财税收入联席会议，协调解决收入征管中存在的困难和问题。四是建立非税收入征管信息系统，健全完善全程动态监控措施和征管考核办法，清理和规范执收行为，充分调动执收单位积极性，努力增加非税收入，全力促进全县财政收入实现稳定增长。
2．盘活置换，协调配合谋争取
一是以预算执行动态监控系统、县级预算单位账户集中管理为突破口，按照国务院和省政府盘活财政存量资金的要求，加大财政预算统筹力度，清理盘活沉淀资金1,536万元。二是按照疏堵结合、“开前门、堵后门、筑围墙”的改革思路，规范地方政府债务限额管理，按期归还到期债务8,639万元；有序开展政府债券置换工作，完成政府债券置换52,400万元，并对工程项目采取谈判方式，节约资金991万元。三是围绕向上争取资金任务，分解落实，充分调动各单位积极性，全县共完成争取上级资金98,470万元，完成目标任务89,438万元的110.1%。四是支持企业发展，配合相关部门，完成向上申报项目117个，涉及企业（含合作社、协会）169户，当年下达补助资金5,635万元。
3．保障优先，推进均等惠民生
一是以确保全县人员工资按时发放、机构正常运转为第一要务，全年支出66,536万元，占一般公共预算支出的42%。二是切实保障教育经费投入，全年安排支出36,462万元，实现了教育投入占全县GDP4%的目标任务，促进了全县教育事业均衡发展。三是以促进社会和谐为重点，完善社会保障体系建设，社会保障和就业支出24,967万元。四是推进全民医疗保障体系建设，改革和完善县级公立医院补偿机制，提高“新农合”医疗补助标准，缓解了群众“看病难、看病贵”和“因病致贫、因病返贫”的问题，全年安排医疗卫生和计划生育支出24,156万元。五是围绕“三农”工作，巩固农业基础地位，依托“农业稳县”战略，安排农林水支出19,867万元，促进了全县农业和农村经济健康发展。六是安排文体活动广场、老年活动中心、居家养老服务中心、农村幸福院建设等补助经费2,326万元，实施项目115个。七是拨付农村危房改造资金5,749万元；安排扶贫整村推进、贷款贴息、少数民族示范村建设和山区产业发展等财政专项扶贫资金830万元。八是安排农村环境卫生综合整治、垃圾清扫清运和填埋场运行支出1,883万元，有效改善了城乡人居环境。九是兑现成品油价格改革财政补贴1,591万元。
4．集中财力，确保重点促发展
一是积极争取上级资金支持，有效整合各类财政资金，及时安排拨付上级专款74,314万元（其中：拨付历年欠拨专款33,485万元），保证了“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”系列措施的贯彻落实。二是安排公共安全支出5,023万元，大力支持社会治安防控体系建设、司法行政和救助、禁毒、反恐应急、平安城市监控系统及消防安全等工作。三是市政、交通等建设资金投入10,496万元，重点用于城乡道路建设、保障性住房、地质灾害防治、土地及石漠化治理等项目。四是安排环湖截污、节能减排、湿地公园建设等资金支出2,991万元。五是水利工程建设补助资金支出8,494万元，主要用于中央财政小型农田水利重点县建设、病险水库除险加固、农村人畜饮水安全等工程建设。六是完成农业综合开发土地治理项目2个、产业化经营项目1个，项目总投资2,335万元（其中：财政补助资金1,092万元）；实施“一事一议”财政奖补项目67个，项目总投资2,567万元（其中：财政奖补资金1,766万元）。七是全年安排校安工程暨美丽100校园建设资金8,328万元，明显改善了各中小学办学条件；科技资金支出4,418万元，较上年增长10.2%。八是安排农村基层党建工作经费1,173万元，主要用于村（居）民小组党员活动室建设、“空壳村”集体经济增收全覆盖行动计划、农村党员“关爱行动”和教育培训等。九是推动创业促就业工作，累计发放创业贷款24,003万元，年财政贴息1,787万元。十是安排秀山古建筑群和文物保护、古城保护等资金1,859万元，支持通海历史探究开发保护，促进旅游业发展。
5．遵法重制，阳光高效守廉洁
一是坚持把《预算法》作为从事预算管理活动的行为准则，处理好政府与市场的关系，不“越位”、不“缺位”，力争做到预算完整、公开透明、科学有序、执行有效、纪律严明。二是以构建财政“大监督”格局为目标，努力适应新形势、新任务的要求，稳步推进财政监督机制建设。开展严禁领导干部收送“红包”专项整治、会计信息质量检查、预决算公开、拆临拆违经费使用等日常及专项检查。三是健全完善预算绩效管理机制，认真组织开展绩效自评，完成中央财政小农水重点县建设、标准化财政所、省级旅游发展专项资金等项目绩效评价，着力提升财政资金使用效益。四是贯彻执行《政府信息公开条例》，自觉接受社会监督，促进阳光财政建设，2015年实现了财政预决算、部门预决算和“三公”经费预决算全面公开。五是严格制定财政权力责任清单，进一步明确财政执法主体、执法依据和执法责任，建立健全财政法治风险控制机制。六是为进一步加强国有资产监督管理，建立资产管理信息平台，制定了《通海县行政事业单位闲置资产管理办法》、《通海县行政事业单位国有资产管理办法》。七是贯彻实施《政府采购法》和《政府采购法实施条例》，促进政府采购工作法制化、规范化。
各位代表，在经济下行压力持续加大的严峻形势下，2015年全县财政工作取得的成绩来之不易，这是财税部门艰辛努力、各级各部门共同奋斗的结果。但是，我们也必须清醒地认识到，当前我县财政运行管理工作中还存在不少困难和问题，主要表现在：财政收入增长乏力，基本财力保障缺口加大，形势更加严峻；供给侧结构性改革给地方带来的影响还难以预期；财政刚性支出增长较快，收支矛盾日益加剧；财政资金使用效率不高的问题依然存在；政府性债务还本付息、欠拨上级专款、养老保险欠费等财政风险依然较大。在今后的工作中，我们将高度重视这些问题，切实采取有效措施，积极应对，推动财政管理工作再上新台阶。
二、2016年地方财政预算草案
指导思想：全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，围绕“生态立县、产业强县、创新活县、开放兴县、文化和县”战略，进一步深化财政预算管理改革，调整优化支出结构，提高资金使用效益。以确保人员工资性支出、机构运转、民生支出和社会稳定为重点，逐步加大公共性服务领域投入，促进全县经济社会协调发展，努力构建和谐社会。
方法和原则：围绕预算管理科学化、精细化的要求，实行定员定额管理。遵循统筹兼顾、量力而行的原则；遵循规划约束、讲求绩效的原则；遵循民生优先、确保重点的原则。
根据上述指导思想、方法和原则，2016年地方财政收支预算安排建议如下：
财政总收入85,378万元，比上年增8.7%，其中：上划中央、省、市收入27,612万元，比上年减13.9%；地方财政收入57,766万元，比上年增6.4%。地方财政支出181,037万元，比上年增6.9%。
（一）一般公共预算安排情况
一般公共预算收入51,266万元，比2015年增7.1%。一般公共预算支出169,953万元，比2015年增7.3%。
平衡情况：一般公共预算收入51,266万元，上级补助收入124,923万元，上年结余10万元，调入资金2,000万元，收入总计178,199万元。一般公共预算支出169,953万元，上解支出8,236万元，支出总计178,189万元。收支相抵，年终结余10万元，其中：净结余10万元。
（二）政府性基金预算安排情况
政府性基金预算收入6,500万元，比2015年增1.2%。政府性基金预算支出11,084万元，比2015年增0.5%。
平衡情况：政府性基金预算收入6,500万元，上级补助收入4,500万元，上年结余84万元，收入总计11,084万元。政府性基金预算支出11,084万元，支出总计11,084万元。收支相抵，年终滚存结余为零。
（三）社会保险基金预算安排情况
社会保险基金预算收入64,399万元，比2015年增10.6%，上年结余32,116万元，收入总计96,515万元。社会保险基金预算支出59,521万元，比2015年增3.6%，年终结余36,994万元。
（四）国有资本经营预算安排情况
国有资本经营预算收入6万元，转移性收入0万元；国有资本经营预算支出6万元，转移性支出0万元；年终结余0万元。
三、2016年财政工作管理重点
2016年是“十三五”规划的开局之年，也是全县经济社会发展承前启后、继往开来的关键一年。我们将围绕县委的部署和本次会议确定的财税工作目标，坚持依法理财、稳中求进，着重做好以下几方面工作：
（一）推改革促提升。一是全面贯彻中央和省委、省政府关于深化财税体制改革的部署和要求，坚持问题导向，提高改革的针对性和实效性。二是贯彻执行《预算法》，深化预算编审体系改革，切实加大预算统筹力度，增强政府预算编制的完整性和科学性。三是进一步完善县对乡镇（街道）财政管理体制，努力提升基层财政保障能力，调动乡镇（街道）发展经济、培植财源、增加地方财政收入的积极性。四是建立和完善预算绩效管理体系，逐步推行评价结果应用和公示制度。五是健全预算公开机制，进一步提高财政信息透明度。六是严格预算执行动态监控管理，防范和控制财政资金风险，保证财政资金安全规范和有效使用。七是推进公务用车制度改革，健全公务支出管理制度体系，将厉行节约工作长效化、常态化、制度化。八是推进建立更加公平、覆盖更加广泛、可持续的社会保障制度。加强社会保障基金预算管理和运行机制创新，推进公立医院和基层医疗卫生机构综合改革。
（二）育税源强征管。一是贯彻落实国家供给侧结构性改革政策，进一步简政放权，降低企业税费成本，化解产能过剩，增强活力和竞争力。二是按照国税、地税征管体制改革的要求，建立健全地方税费收入体系，厘清税费征管职责。三是落实招商引资政策，加大新产业、新技术、新能源项目扶持力度。四是坚持依法治税，讲求科学效能、协同共治，强化税源监控和税收征管，加大税收稽查力度。五是进一步完善非税收入征管考核机制，建立健全行政事业性收费目录清单，促进非税收入规范化管理。
（三）重法治硬约束。一是强化预算约束，推进预算绩效管理，使预算编制科学完整，预算执行规范有效，预算监督公开透明。二是细化“三公”经费标准定额，统筹安排财政资金，提高预算管理的科学化、规范化和精细化水平。三是按照“收支并举、监管并重、内外并行”的要求，推进我县财政领域制度建设。四是强化对专项资金使用的事前调查、事中跟踪问效和事后监督检查，提升财政监督效能。五是建立完善法律顾问制度，审核把关行政行为，做到依法行政、依法理财。
（四）广聚财谋发展。一是继续做好向上争取这篇文章，强化机遇意识、责任意识，在积极配合各部门做好项目申报工作的同时，加强与上级财政部门的协调对接，确保已立项项目资金尽快落实和安排下达。二是加大盘活存量资金力度，采取“收、调、减、控”分类处置措施，从“存量”中找“增量”。三是调整优化支出结构，控制“三公”经费等一般性支出，按可持续、保基本原则安排好民生支出。四是创新财政支出管理方式，发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，牵引带动社会投资，促进政府与社会资本合作。
各位代表，在新的一年里，我们将在县委的坚强领导下，自觉接受县人大、县政协和社会各界的监督，坚决贯彻落实中央和省、市决策部署，进一步解放思想、创新思路，积极作为、真抓实干，不断开创财政工作新局面，为建设美丽宜居通海，全面建成小康社会作出新的贡献。
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